作为一名全职交易员，我已经观察到由Nvidia带头的“物理AI”叙述正在迅速展开，并且这不仅仅是NVDA的动作。最近的真正动作正在向亚盘的机器人、传感器和先进制造相关公司倾洒。我们看到的是与供应链相关的同情性的集体反弹涌现于台湾、韩国甚至日本的一些地区，价格动作感觉更加像早期定位而不是晚期爆头（至少目前是如此）。
我想指出的是：这不仅仅是数据中心AI炒作了，而是机器人和现场部署（Robotics + Real-world deployment）。
资本轮动正在超越大型上市公司。
有一些合作者的股价打破了多月的震荡范围，而每日成交量增加。
说来就是，我不想在头条新闻中追涨高抛风险，个人反而更倾向于寻找回调或巩固反弹的机会。
好奇其他人如何参与此交易：你是不是在转换供应商配方，还是持续跟随NVDA，或是在等待此趋势消退？