过去三个月，我的交易收益表现非常理想。

投资组合从大致平衡状态升到了+119%，主要靠通过选择合适套利手段进行获利：

• 高波动性股上的套近期CALL

• 下跌时使用现金保证的PUT

• 巧妙的小型期货交易

• 尽量避免方向性股的购买

一个重要的教训——我在以前尝试过使用空值期权的交易，结果我损失惨重。

快速变化的theta让人感觉好似赚到钱了… 却最终也被损失所侵犯。

现在我已经完全从交易策略中移除了空值期权交易。

我对下一个季度的重点股票：
TSLZ、UVXY、RIVN、CONL、LAC、LYFT

说到这，值得注意的是——我在TSLZ和UVXY两只股票上都有约100k的未实现损失；但通过covered call收入我可以缓解了这部分损失。

我意识到的是：
出售首饰时在趋势市场中好像是稳定的收入收入…

但是，波动度产品和杠杆化股票可以让投资组合比实际情况看起来更脆弱。

那么在这个阶段，我很想知道其他人是如何：

• 杠杆ETF的仓位缩放

• 卖出波动度产品的首饰

• 将期货用作风险衍生品还是用于alpha增加

在这种情况下，你是否逐步缩小风险还是继续押注对赌？

我真诚地希望来听听那些经验丰富的收入交易者是如何应对这个阶段的。