最近我一直试图让我的投资组合更平衡一些，摆脱单一资产配置的局限性。结果我发现，没有太了解组合中的低点是什么在推动。

表面上看似乎是高抛高吸的多元混合，但是很多股票似乎都和利率、科技和消费品相关。使我想知道我的风险真正来说是多个因素还是仅仅是两三个。

2022年的股票大跌让我发现我的投资组合之间的关系比我期待的要密切很多，即使是没有直接关系的股票也会被牵连。

从那以后，我一直试图从场景的角度思考，而不是按 Industries 来看。还很初步。如果你投资多年了，你如何处理这个问题？你真的会建模，还是你的经验会让你自然地感觉到？